Bitcoin subindo: hora de colocar os ganhos no bolso ou comprar mais?

O mercado cripto, enfim, respirou aliviado esta semana. O bitcoin ultrapassou a barreira psicológica dos US$ 100 mil — algo que não acontecia há três meses — e agora mira uma possível máxima histórica. A pergunta que fica: será que chegou o momento de realizar lucro?

Antes de responder, vamos entender um pouco bash contexto atual.

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Apetite ao risco

Uma das principais evidências de que o apetite por risco voltou está nary Índice de Medo e Ganância, que mensura o wit dos investidores.

A métrica se estabelece na zona de “ganância”, mostrando que os investidores estão, progressivamente, deixando para trás a onda de medo que dominou o mercado nary mês passado.

O avanço nary sentimento tende a atrair mais superior e deixar a criptoesfera mais dinâmica (Crypto Fear & Greed Index: Coinglass).

Neste cenário, não só o bitcoin ganhou um impulso, mas principalmente o ether, que surpreendeu com uma alta de 30% nos últimos 7 dias — saltando 20% só nas últimas 24 horas.

Enquanto o bitcoin flerta com um novo ATH (All-Time High), o ether ainda opera cerca de 50% abaixo bash pico de 2024 — um ponto positivo, pois há espaço para valorização neste ciclo. A esperada atualização Pectra na rede main da Ethereum foi executada com sucesso na quarta (7), ajudando a resgatar a confiança dos investidores após um período de crise nary projeto.

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O novo fôlego das duas criptos de maior marketcap tem como um dos grandes motores a perspectiva de avanço nas negociações comerciais entre China e EUA. Neste fim de semana, todos os olhares estão voltados para a Suíça, onde autoridades dos dois países se encontram para discutir arsenic tarifas — um passo que pode aliviar arsenic tensões e reduzir custos na cadeia produtiva, pavimentando um cenário ainda mais favorável para o mercado.

Outro destaque foi a decisão bash Fed de manter a taxa de juros entre 4,25% e 4,5%. Em seu discurso, o presidente bash banco cardinal norte-americano, Jerome Powell, mencionou o aumento da incerteza econômica e dos riscos inflacionários, descartando, por ora, qualquer intenção de corte nas taxas.

O efeito disso? Ainda teremos um ambiente de liquidez limitada e juros altos por mais um tempo.

O mercado inicialmente apostava em um corte já em junho, mas arsenic atenções se redirecionaram para julho (ainda que a probabilidade tenha recuado de quase 100% para 70%). Na minha visão, caso a redução realmente se confirme nary próximo mês, teremos todos os ingredientes para um rali cripto sustentado.

Em um cenário mais conservador, parte bash mercado ainda projeta o corte apenas para setembro. Nesse caso, o movimento pode ser mais agressivo, como sugerem os analistas bash ING, que preveem uma redução mais significativa nas taxas.

E o que esse corte pode significar?

Com a entrada de liquidez bash mercado, decorrente da queda nos juros, o dinheiro que antes ficava “parado” em aplicações de renda fixa começa a fluir em direção a ativos mais arriscados, como arsenic criptos.

A redução bash custo de superior torna menos interessantes investimentos conservadores e estimula os investidores a buscar maiores retornos. Ou seja: cada ponto percentual a menos na taxa básica libera recursos antes atrelados a títulos de baixo risco.

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Com a renda fixa oferecendo rentabilidades mais modestas, o potencial de ganhos exponenciais na criptoesfera se torna ainda mais atraente.

Por isso, mesmo que o corte só venha em julho ou até setembro, os investidores começam a ajustar suas carteiras meses antes, pressionando os preços das criptomoedas para cima — criando um terreno fértil para ralis.

Já estamos testemunhando um pouco mais de liquidez entrando na economia. Prova disso é que não só bitcoin e ether, mas também muitas altcoins voltaram a registrar ganhos relevantes, com valorizações de mais de 10%, 20% e até 30% nos últimos 7 dias.

Dominância bash bitcoin

Por enquanto, a dominância bash bitcoin segue alta, nary patamar dos 64%. Historicamente, arsenic altcoins [criptomoedas alternativas] começam a ver uma cascata de valorizações quando a dominância bash bitcoin cai, sinalizando que o superior está sendo redistribuído para os projetos de menor capitalização.

Por exemplo, durante o bull marketplace de 2017, a dominância da moeda caiu de mais de 60% para abaixo dos 40% à medida que arsenic altcoins dispararam. Já nary ciclo de alta de 2021, ela recuou de cerca de 70% para aproximadamente 40% durante o auge da movimentação nas altcoins.

Essa dinâmica surge porque, com a confiança renovada nary mercado, arsenic pessoas buscam oportunidades de crescimento mais expressivo — e, muitas vezes, mais arriscado — em ativos que ainda não atingiram seus picos históricos.

Hora de realizar lucro?

Com o impulso bash bitcoin, muitos maine perguntaram se já está na hora de realizar um pouco de lucro.

Se a sequência de valorização se sustentar, ao que tudo indica, acredito que existem dois pontos interessantes para fazer vendas parciais: nos US$ 106 mil e, depois, lá pelos US$ 120 mil e US$ 130 mil.

Realizar lucros é uma habilidade que você precisa desenvolver — se não quiser deixar seus ganhos à mercê da volatilidade, perder oportunidades de reinvestimento ou ficar refém de oscilações repentinas.

O que fazer? Principais orientações:

• Defina alvos de preço com antecedência: estabeleça patamares realistas de valorização em que você pretende vender. Ter metas claras evita decisões impulsivas e ajuda a transformar a euforia em estratégia.
• Adote uma estratégia de realização escalonada: isso significa vender por etapas, à medida que o ativo se valoriza. Assim, você reduz a exposição ao risco e captura lucros em níveis diferentes de preço, sem depender de acertar o topo.
• Use dados on-chain a seu favor: analise padrões de transação, movimentações de grandes carteiras e variações na atividade de endereços. Esses sinais ajudam a antecipar mudanças nary sentimento bash mercado.
• Aprenda o básico da análise técnica: indicadores como RSI, médias móveis e MACD podem apontar exaustão de alta ou reversão de tendência. São ferramentas ace úteis para decidir quando reduzir posição.

Por fim, não deixe de diversificar o portfólio. Assim, você reduz o impacto de quedas bruscas em um ou dois ativos e mantém sua carteira mais equilibrada ao longo bash tempo.

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